- MÓDULO 1. GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
- Intermediarios financieros y Agentes económicos.
- Definición y papel.
- Clasificación según las directrices de la C.E.E.
- Banco de España.
- Banca Privada.
- Cajas de Ahorro.
- Compañías de Seguros.
- Fondos de pensiones.
- La Seguridad Social.
- Sociedades y Fondos de inversión.
- Bancos Hipotecarios.
- Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
- Créditos en cuenta corriente.
- Prestamos.
- Descuento bancario.
- Descuento comercial.
- Leasing.
- Renting.
- Factoring.
- La Ley Cambiaria y del Cheque.
- Requisitos formales.
- Cheques Nominativos «a la orden».
- Cheques Nominativos «no a la orden».
- Cheques Al portador.
- Fecha de emisión y vencimiento.
- Conformación, cruzado y transmisión.
- Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad.
- La Letra de Cambio.
- Requisitos formales; defectos de forma.
- Libramiento.
- Fecha de emisión y vencimiento.
- Cláusulas.
- Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión).
- Fiscalidad de la letra de cambio.
- El Pagaré.
- Definición del pagaré.
- Reconocer sus características.
- Fecha de emisión y vencimiento.
- Diferencias y analogías con la letra de cambio.
- Fiscalidad del pagaré.
- Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
- El recibo domiciliado.
- La transferencia bancaria.
- Remesas electrónicas.
- Identificación de tributos e impuestos.
- Identificación de declaraciones de IVA.
- Identificación de declaraciones de IRPF.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA.
- Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
- Recibos domiciliados on line.
- Preparación de transferencias on line para su posterior firma.
- Confección de cheques.
- Confección de pagarés.
- Confección de remesas de efectos.
- Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
- Operaciones de Factoring.
- Confirming de clientes.
- Gestión de efectos.
- Cumplimentación de libros registros.
- de cheques.
- de endosos.
- de transferencias.
- Tarjetas de crédito y de débito.
- Identificación de movimientos en tarjetas.
- Punteo de movimientos en tarjetas.
- Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria.
- Gestión de tesorería a través de banca on line.
- Consulta de extractos.
- Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA.
- El presupuesto de tesorería.
- Finalidad del presupuesto.
- Características de un presupuesto.
- Elaboración de un presupuesto sencillo.
- Aprobación del presupuesto.
- El libro de caja.
- El arqueo de caja.
- Finalidad.
- Procedimiento.
- Punteo de movimientos en el libro de Caja.
- Cuadre con la contabilidad.
- Identificación de las diferencias.
- El libro de bancos.
- Finalidad.
- Procedimiento.
- Punteo de movimientos bancarios.
- Cuadre de cuentas con la contabilidad.
- Conciliación en los libros de bancos.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL.
- Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
- Ley de Capitalización simple.
- Cálculo de interés simple.
- Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
- Ley de Capitalización compuesta.
- Cálculo de interés compuesto.
- Descuento simple.
- Cálculo del Descuento comercial.
- Cálculo del Descuento racional.
- Cuentas corrientes.
- Concepto.
- Movimientos.
- Procedimiento de liquidación.
- Cálculo de intereses.
- Cuentas de crédito.
- Concepto.
- Movimientos.
- Procedimiento de liquidación.
- Cálculo de intereses.
- Cálculo de comisiones bancarias.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
- Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
- Telemática.
- Presencial.
- Organismos a los que hay que presentar documentación.
- Agencia Tributaria.
- Seguridad Social.
- Presentación de la documentación a través de Internet.
- Certificado de usuario.
- Plazos para la presentación del pago.
- Registro a través de Internet.
- Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social.
- Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
- Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
- Utilización de Banca on line.
Características del curso
- Conferencias 0
- Cuestionarios 0
- Duración 90 Horas
- Nivel de habilidad Todos los niveles
- Idioma Español
- Estudiantes 0
- Certificado No
- Evaluaciones Si